|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 300.00 | 251 500.00 | 493 800.00 | 745 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 362.00 | 258 102.00 | 495 260.00 | 753 362.00 |
BT Marchandises | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 715.00 | 258 102.00 | 617 614.00 | 875 715.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 063.00 | 149 300.00 | | 219 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126.00 | 69 763.00 | | 86 126.00 |
DL TOTAL (I) | 338 190.00 | 252 063.00 | | 338 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 911.00 | 213 243.00 | | 144 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 360.00 | 37 386.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 61 197.00 | | 87 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 432.00 | 21 071.00 | | 12 432.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 424.00 | 333 183.00 | | 279 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 614.00 | 585 246.00 | | 617 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 558.00 | 133 272.00 | | 205 558.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 362.00 | | | 753 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 300.00 | | | 745 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 911.00 | 71 045.00 | 73 866.00 | 144 911.00 |
VI Groupe et associés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 288.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 424.00 | 205 558.00 | 73 866.00 | 279 424.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |