| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 300.00 | 251 500.00 | 493 800.00 | 745 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 4 708.00 | 659.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 078.00 | 258 160.00 | 495 919.00 | 754 078.00 |
BT Marchandises | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 336.00 | | 203 336.00 | 203 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 414.00 | 258 160.00 | 699 255.00 | 957 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 299.00 | 435 380.00 | | 499 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 294.00 | 63 918.00 | | 59 294.00 |
DL TOTAL (I) | 591 593.00 | 532 299.00 | | 591 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 879.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 287.00 | 70 199.00 | | 80 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | 22 403.00 | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 662.00 | 96 481.00 | | 107 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 255.00 | 628 780.00 | | 699 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 662.00 | 96 481.00 | | 107 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 412.00 | | 667.00 | 753 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 300.00 | | | 745 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | 667.00 | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | 8.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 8.00 | | 6 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |