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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 300.00 | 251 500.00 | 493 800.00 | 745 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 944.00 | 8.00 | 1 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 412.00 | 258 144.00 | 495 268.00 | 753 412.00 |
BT Marchandises | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 129.00 | 258 144.00 | 604 985.00 | 863 129.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 767.00 | 305 190.00 | | 360 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 613.00 | 55 578.00 | | 74 613.00 |
DL TOTAL (I) | 468 380.00 | 393 767.00 | | 468 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 448.00 | 89 641.00 | | 12 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 895.00 | 41 864.00 | | 32 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 77 089.00 | | 76 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 8 335.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 605.00 | 216 929.00 | | 136 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 985.00 | 610 696.00 | | 604 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 605.00 | 204 481.00 | | 136 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 412.00 | | | 753 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 300.00 | | | 745 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 25.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 25.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VI Groupe et associés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740.00 | 32 580.00 | 160.00 | 32 740.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |