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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665.00 | 32 806.00 | 17 859.00 | 50 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 9 539.00 | 3 448.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 274.00 | 45 820.00 | 35 454.00 | 81 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
BZ Autres créances | 745 270.00 | | 745 270.00 | 745 270.00 |
CF Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 456.00 | | 973 456.00 | 973 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 730.00 | 45 820.00 | 1 008 910.00 | 1 054 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 31 569.00 | 23 809.00 | | 31 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 7 760.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 137 345.00 | 114 069.00 | | 137 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 487.00 | 673 287.00 | | 818 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | 24 491.00 | | 29 854.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 2 269.00 | | 21 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 565.00 | 700 161.00 | | 871 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 910.00 | 814 230.00 | | 1 008 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 565.00 | 700 161.00 | | 871 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 395.00 | | 10 164.00 | 107 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 285.00 | 81 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 685.00 | 63 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 172.00 | | 10 164.00 | 89 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 398.00 | 13 150.00 | 34 728.00 | 67 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 600.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | 13 150.00 | 34 128.00 | 63 323.00 |