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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 164.00 | 47 815.00 | 18 349.00 | 66 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 10 675.00 | 6 407.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 721.00 | 61 965.00 | 24 756.00 | 86 721.00 |
BT Marchandises | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
BZ Autres créances | 278 647.00 | | 278 647.00 | 278 647.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 620.00 | | 464 620.00 | 464 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 341.00 | 61 965.00 | 489 375.00 | 551 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 54 845.00 | | 67 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 12 202.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 168 616.00 | 149 547.00 | | 168 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 749.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 510.00 | 231 553.00 | | 247 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 437.00 | 20 175.00 | | 14 437.00 |
EA Autres dettes | 27 776.00 | 35 583.00 | | 27 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 076.00 | 8 838.00 | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 759.00 | 296 899.00 | | 320 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 375.00 | 446 446.00 | | 489 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 759.00 | 296 899.00 | | 320 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 840.00 | | 9 881.00 | 76 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | | 9 881.00 | 73 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 329.00 | 12 636.00 | | 49 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 854.00 | 12 636.00 | | 45 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 510.00 | 247 510.00 | | 247 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UX Autres créances clients | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VB T. V. A. | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
VC Groupe et associés | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 128.00 | 383 128.00 | | 383 128.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |