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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 361.00 | 66 595.00 | 9 766.00 | 76 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 14 349.00 | 3 625.00 | 17 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 603.00 | 84 420.00 | 14 183.00 | 98 603.00 |
BT Marchandises | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BZ Autres créances | 400 972.00 | | 400 972.00 | 400 972.00 |
CF Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 904.00 | | 571 904.00 | 571 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 507.00 | 84 420.00 | 586 087.00 | 670 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 86 190.00 | 86 116.00 | | 86 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 242.00 | 74.00 | | 9 242.00 |
DL TOTAL (I) | 177 932.00 | 168 690.00 | | 177 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 176.00 | 125 934.00 | | 156 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 177 504.00 | | 137 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 781.00 | 26 631.00 | | 10 781.00 |
EA Autres dettes | 103 470.00 | 35 363.00 | | 103 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 156.00 | 371 688.00 | | 408 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 087.00 | 540 377.00 | | 586 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 906.00 | 371 688.00 | | 277 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 726.00 | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 442.00 | | 9 161.00 | 89 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 967.00 | | 8 368.00 | 85 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 904.00 | 11 515.00 | | 72 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | 11 515.00 | | 69 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VB T. V. A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VC Groupe et associés | 356 363.00 | 356 363.00 | | 356 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 312.00 | 25 063.00 | 128 723.00 | 155 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 689.00 | 481 689.00 | | 481 689.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 156.00 | 277 906.00 | 128 723.00 | 408 156.00 |