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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 14 734.00 | 4 925.00 | 19 658.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 748.00 | 14 734.00 | 42 015.00 | 56 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
084 Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
110 Total général Actif | 76 981.00 | 14 734.00 | 62 248.00 | 76 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
224 Production immobilisée | 335.00 | | | 335.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
242 Autres charges externes. | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 221.00 | | | -13 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
252 Charges sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |