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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 17 702.00 | 2 616.00 | 20 318.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 408.00 | 17 702.00 | 39 706.00 | 57 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
110 Total général Actif | 66 639.00 | 17 702.00 | 48 937.00 | 66 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
224 Production immobilisée | 723.00 | | | 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |