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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 16 211.00 | 3 447.00 | 19 658.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 748.00 | 16 211.00 | 40 537.00 | 56 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
084 Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
110 Total général Actif | 92 456.00 | 16 211.00 | 76 245.00 | 92 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
224 Production immobilisée | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -727.00 | | | -727.00 |
242 Autres charges externes. | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 721.00 | | | -37 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 934.00 | | | 5 934.00 |