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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 466.00 | 1 822.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 288.00 | 466.00 | 1 822.00 | 2 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
110 Total général Actif | 44 838.00 | 466.00 | 44 373.00 | 44 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
242 Autres charges externes. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
252 Charges sociales | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | 2 758.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 16 055.00 | 7 758.00 | | 16 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 7 714.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 554.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 14 903.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 462.00 | 29 231.00 | | 15 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 518.00 | 36 989.00 | | 31 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 484.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 246.00 | 110 315.00 | | 67 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 948.00 | 107 557.00 | | 58 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | 2 758.00 | | 8 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |