| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 597.00 | 38 903.00 | 108 694.00 | 147 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 597.00 | 38 903.00 | 108 694.00 | 147 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 900.00 | 1 188.00 | 93 712.00 | 94 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
084 Disponibilités | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 335.00 | 1 188.00 | 207 147.00 | 208 335.00 |
110 Total général Actif | 355 932.00 | 40 091.00 | 315 841.00 | 355 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 747.00 | | | 377 747.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 134.00 | | | 378 134.00 |
242 Autres charges externes. | 239 045.00 | | | 239 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
252 Charges sociales | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |