| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 090.00 | 127 009.00 | 33 081.00 | 160 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 5 566.00 | 11 211.00 | 16 777.00 |
AX Avances et acomptes | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 238.00 | 132 575.00 | 342 663.00 | 475 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CF Disponibilités | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 130.00 | | 211 130.00 | 211 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 368.00 | 132 575.00 | 553 793.00 | 686 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 871.00 | 97 839.00 | | 141 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 572.00 | 44 032.00 | | 70 572.00 |
DL TOTAL (I) | 217 944.00 | 147 371.00 | | 217 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 073.00 | 221 517.00 | | 166 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 608.00 | 133 465.00 | | 92 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | 66 216.00 | | 75 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 849.00 | 421 199.00 | | 335 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 793.00 | 568 571.00 | | 553 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 087.00 | 254 532.00 | | 231 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 954 188.00 | | 954 188.00 | 954 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 188.00 | | 954 188.00 | 954 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 48.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 48.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -48.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 4 988.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 951.00 | 909 948.00 | | 959 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 378.00 | 865 916.00 | | 889 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 572.00 | 44 032.00 | | 70 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 381.00 | | 38 857.00 | 436 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 436.00 | | 38 857.00 | 172 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 402.00 | 34 173.00 | | 98 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | 34 173.00 | | 98 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VC Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 905.00 | 57 143.00 | 104 762.00 | 161 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VP Divers | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 849.00 | 231 087.00 | 104 762.00 | 335 849.00 |