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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 090.00 | 155 982.00 | 4 108.00 | 160 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 527.00 | 32 989.00 | 98 538.00 | 131 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 563.00 | 188 971.00 | 366 592.00 | 555 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CF Disponibilités | 241 997.00 | | 241 997.00 | 241 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 768.00 | | 316 768.00 | 316 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 331.00 | 188 971.00 | 683 360.00 | 872 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 212 444.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 238.00 | 78 164.00 | | 83 238.00 |
DL TOTAL (I) | 89 348.00 | 296 109.00 | | 89 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 794.00 | 200 558.00 | | 371 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 593.00 | 62 689.00 | | 115 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | 96 861.00 | | 105 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 012.00 | 377 227.00 | | 594 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 360.00 | 673 337.00 | | 683 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 054.00 | 255 722.00 | | 292 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 344.00 | | 1 047 344.00 | 1 047 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 344.00 | | 1 047 344.00 | 1 047 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 522.00 | 1 588.00 | | 7 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 1 588.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 13 228.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 13 228.00 | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 944.00 | -11 640.00 | | 7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 20 069.00 | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 647.00 | 1 056 886.00 | | 1 062 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 406.00 | 978 722.00 | | 979 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 238.00 | 78 164.00 | | 83 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 905.00 | | | 561 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 555 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 291 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 829.00 | 18 012.00 | 870.00 | 171 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 829.00 | 18 012.00 | 870.00 | 171 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VC Groupe et associés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 506.00 | 69 548.00 | 301 958.00 | 371 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 244.00 | 71 299.00 | 3 945.00 | 75 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 192.00 | 291 234.00 | 301 958.00 | 593 192.00 |