| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 121.00 | 158 857.00 | 4 263.00 | 163 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 627.00 | 46 210.00 | 91 416.00 | 137 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 693.00 | 205 067.00 | 359 625.00 | 564 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 211 453.00 | | 211 453.00 | 211 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 344.00 | 205 067.00 | 599 276.00 | 804 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 047.00 | 83 238.00 | | 53 047.00 |
DL TOTAL (I) | 59 156.00 | 89 348.00 | | 59 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 605.00 | 371 794.00 | | 291 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 336.00 | 115 593.00 | | 45 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 758.00 | 105 804.00 | | 135 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 120.00 | 594 012.00 | | 540 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 276.00 | 683 360.00 | | 599 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 493.00 | 292 054.00 | | 333 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 936.00 | | 1 056 936.00 | 1 056 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 936.00 | | 1 056 936.00 | 1 056 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 045.00 | 7 522.00 | | 12 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | 13 865.00 | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | 448.00 | | 12 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | 5 921.00 | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 7 944.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 25 488.00 | | 13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 606.00 | 1 062 647.00 | | 1 102 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 559.00 | 979 408.00 | | 1 049 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 047.00 | 83 238.00 | | 53 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 156.00 | 21 778.00 | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 563.00 | | 9 131.00 | 555 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 618.00 | | 9 131.00 | 291 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 971.00 | 16 097.00 | | 188 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 971.00 | 16 097.00 | | 188 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 554.00 | 84 927.00 | 206 627.00 | 291 554.00 |
VI Groupe et associés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 24 443.00 | 3 945.00 | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 120.00 | 333 493.00 | 206 627.00 | 540 120.00 |