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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 354.00 | 758.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 468.00 | 27 383.00 | 30 084.00 | 57 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 984.00 | 22 151.00 | 25 833.00 | 47 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 564.00 | 49 889.00 | 56 675.00 | 106 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 539.00 | 49 889.00 | 164 650.00 | 214 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 264.00 | 9 306.00 | | 19 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 9 957.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 43 301.00 | 41 264.00 | | 43 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 367.00 | 80 503.00 | | 64 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 13 137.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 12 785.00 | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 6 156.00 | | 12 150.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 350.00 | 112 581.00 | | 121 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 650.00 | 153 845.00 | | 164 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 434.00 | 48 267.00 | | 73 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -52.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 766.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 906.00 | 167 435.00 | | 213 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 869.00 | 157 478.00 | | 211 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 9 957.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 815.00 | | 5 749.00 | 100 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 815.00 | | 4 637.00 | 100 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 20 375.00 | | 29 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 20 021.00 | | 29 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 367.00 | 16 451.00 | 47 915.00 | 64 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 350.00 | 73 434.00 | 47 915.00 | 121 350.00 |