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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 725.00 | 387.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 671.00 | 37 380.00 | 25 291.00 | 62 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 31 851.00 | 16 892.00 | 48 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 526.00 | 69 956.00 | 42 570.00 | 112 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 280.00 | 69 956.00 | 187 324.00 | 257 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 301.00 | 19 264.00 | | 21 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | 2 037.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 54 737.00 | 43 301.00 | | 54 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743.00 | 64 367.00 | | 53 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | 8 977.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 35 837.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 12 150.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 587.00 | 121 350.00 | | 132 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 324.00 | 164 650.00 | | 187 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 564.00 | | 6 106.00 | 106 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 112 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 111 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 452.00 | | 6 106.00 | 105 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 889.00 | 20 207.00 | 141.00 | 49 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 371.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | 19 837.00 | 141.00 | 49 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 743.00 | 19 009.00 | 34 734.00 | 53 743.00 |
VI Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 587.00 | 97 853.00 | 34 734.00 | 132 587.00 |