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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 747.00 | 66 510.00 | 35 236.00 | 101 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 572.00 | 50 527.00 | 7 044.00 | 57 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 318.00 | 117 038.00 | 42 280.00 | 159 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BZ Autres créances | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 630.00 | 117 038.00 | 190 592.00 | 307 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 721.00 | 33 540.00 | | 40 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 7 181.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 64 245.00 | 62 721.00 | | 64 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 349.00 | 54 691.00 | | 39 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 9 308.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | 78 431.00 | | 57 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701.00 | 27 582.00 | | 21 701.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 957.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 347.00 | 181 290.00 | | 126 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 592.00 | 244 011.00 | | 190 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 872.00 | 153 203.00 | | 102 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 226.00 | | 13 305.00 | 149 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 159 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 159 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 114.00 | | 13 305.00 | 148 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 948.00 | 18 303.00 | 2 355.00 | 101 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 836.00 | 18 303.00 | 1 243.00 | 100 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 349.00 | 15 875.00 | 23 474.00 | 39 349.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 102 872.00 | 23 474.00 | 126 347.00 |