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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 955.00 | 569.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 2 322.00 | 13 845.00 | 16 168.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 888.00 | 3 277.00 | 14 611.00 | 17 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
110 Total général Actif | 58 751.00 | 3 277.00 | 55 473.00 | 58 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 120.00 | | | 179 120.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
242 Autres charges externes. | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
252 Charges sociales | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |