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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 10 952.00 | 20 330.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 4 172.00 | 4 660.00 | 8 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 836.00 | 16 650.00 | 26 185.00 | 42 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BN En cours de production de biens | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 789.00 | | 232 789.00 | 232 789.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 230.00 | | 334 230.00 | 334 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 067.00 | 16 650.00 | 360 416.00 | 377 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DH Report à nouveau | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DL TOTAL (I) | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 970.00 | | | 255 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 416.00 | | | 360 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 817.00 | | 3 020.00 | 39 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 42 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 40 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 097.00 | | 3 020.00 | 37 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 8 535.00 | | 8 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | 8 535.00 | | 6 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 8 891.00 | 45 109.00 | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 076.00 | 261 896.00 | 180.00 | 262 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 970.00 | 210 861.00 | 45 109.00 | 255 970.00 |