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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 096.00 | 6 590.00 | 30 505.00 | 37 096.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 817.00 | 8 116.00 | 31 701.00 | 39 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
072 Créances – Autres | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
084 Disponibilités | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 808.00 | | 343 808.00 | 343 808.00 |
110 Total général Actif | 383 626.00 | 8 116.00 | 375 509.00 | 383 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 402.00 | | | 19 402.00 |