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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 872.00 | | 420 872.00 | 420 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 427.00 | | 422 427.00 | 422 427.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 295.00 | | 443 295.00 | 443 295.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 218 723.00 | 214 800.00 | | 218 723.00 |
DH Report à nouveau | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 718.00 | 3 923.00 | | 83 718.00 |
DL TOTAL (I) | 406 240.00 | 322 522.00 | | 406 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 300.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 692.00 | | 28 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 055.00 | 9 302.00 | | 37 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 295.00 | 331 824.00 | | 443 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 055.00 | 9 302.00 | | 37 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 692.00 | | 28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 750.00 | 6 928.00 | | 113 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 032.00 | 3 005.00 | | 30 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 718.00 | 3 923.00 | | 83 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 677.00 | | 113 750.00 | 331 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 422 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 422 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 677.00 | | 113 750.00 | 331 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 872.00 | 420 872.00 | | 420 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 336.00 | 422 336.00 | | 422 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |