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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 213.00 | | 252 213.00 | 252 213.00 |
BZ Autres créances | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 194.00 | | 366 194.00 | 366 194.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
DH Report à nouveau | 101 834.00 | 140 749.00 | | 101 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722.00 | -38 915.00 | | -722.00 |
DL TOTAL (I) | 362 584.00 | 363 305.00 | | 362 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 8 310.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610.00 | 8 610.00 | | 3 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 194.00 | 371 916.00 | | 366 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610.00 | 8 610.00 | | 3 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 314.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722.00 | 38 915.00 | | 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722.00 | -38 915.00 | | -722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 193.00 | | 20.00 | 257 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 252 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 252 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 193.00 | | 20.00 | 257 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 078.00 | 364 078.00 | | 364 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |