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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 102.00 | | 257 102.00 | 257 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 193.00 | | 257 193.00 | 257 193.00 |
BZ Autres créances | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 723.00 | | 114 723.00 | 114 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 916.00 | | 371 916.00 | 371 916.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
DH Report à nouveau | 140 749.00 | 143 926.00 | | 140 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 915.00 | -3 177.00 | | -38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 363 305.00 | 402 220.00 | | 363 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 916.00 | 410 831.00 | | 371 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 314.00 | | | -38 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 915.00 | 3 177.00 | | 38 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 915.00 | -3 177.00 | | -38 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 659.00 | 257 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 659.00 | 257 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 188.00 | 369 188.00 | | 369 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |