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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 287.00 | 298 822.00 | 283 465.00 | 582 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 956.00 | 594 376.00 | 465 580.00 | 1 059 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 690.00 | 932 295.00 | 786 395.00 | 1 718 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 128.00 | 18 166.00 | 112 962.00 | 131 128.00 |
BT Marchandises | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 508.00 | 4 376.00 | 159 132.00 | 163 508.00 |
BZ Autres créances | 486 595.00 | | 486 595.00 | 486 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 570.00 | | 310 570.00 | 310 570.00 |
CF Disponibilités | 1 097 433.00 | | 1 097 433.00 | 1 097 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 373.00 | 22 542.00 | 2 314 831.00 | 2 337 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 063.00 | 954 837.00 | 3 101 226.00 | 4 056 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 261.00 | 1 532 155.00 | | 1 967 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 181.00 | 635 102.00 | | 261 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 442.00 | 2 222 261.00 | | 2 283 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 796.00 | 106 883.00 | | 70 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 664.00 | 44 573.00 | | 124 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 793.00 | 298 513.00 | | 351 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 639.00 | 226 025.00 | | 230 639.00 |
EA Autres dettes | 39 892.00 | 16 354.00 | | 39 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 784.00 | 692 347.00 | | 817 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 226.00 | 2 914 608.00 | | 3 101 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 107.00 | 636 519.00 | | 782 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 182.00 | 99 935.00 | 1 610 117.00 | 1 510 182.00 |
FD Production vendue biens | 3 558 428.00 | 156 783.00 | 3 715 211.00 | 3 558 428.00 |
FG Production vendue services | 454 007.00 | 25 201.00 | 479 208.00 | 454 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 616.00 | 281 919.00 | 5 804 535.00 | 5 522 616.00 |
FM Production stockée | | | 72.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 782.00 | 468 099.00 | | 49 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 253 240.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 253 240.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 64 101.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 673.00 | 254 605.00 | | 86 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 096.00 | 5 976 569.00 | | 5 897 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 915.00 | 5 341 467.00 | | 5 635 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 181.00 | 635 102.00 | | 261 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | 571.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 077.00 | | 727 678.00 | 1 019 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 065.00 | 1 718 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 40 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 1 678 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 535.00 | | 727 678.00 | 969 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 064.00 | 128 296.00 | 20 065.00 | 824 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | 1 070.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 872.00 | 128 296.00 | 18 995.00 | 819 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 4 376.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 888.00 | 4 376.00 | 1 722.00 | 19 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 888.00 | 4 376.00 | 1 722.00 | 19 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 376.00 | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 793.00 | 351 793.00 | | 351 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
UX Autres créances clients | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716.00 | 16 641.00 | 4 075.00 | 20 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 081.00 | 18 479.00 | 31 602.00 | 50 081.00 |
VI Groupe et associés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
VP Divers | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 070.00 | 704 070.00 | | 704 070.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 784.00 | 782 107.00 | 35 677.00 | 817 784.00 |