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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 220.00 | 723.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 839.00 | 475 833.00 | 240 007.00 | 715 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 306.00 | 907 596.00 | 483 710.00 | 1 391 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 184 412.00 | 1 422 622.00 | 761 790.00 | 2 184 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 450.00 | 23 071.00 | 180 379.00 | 203 450.00 |
BT Marchandises | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 781.00 | | 165 781.00 | 165 781.00 |
BZ Autres créances | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 278.00 | | 210 278.00 | 210 278.00 |
CF Disponibilités | 2 790 981.00 | | 2 790 981.00 | 2 790 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 169.00 | 23 071.00 | 3 695 098.00 | 3 718 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 582.00 | 1 445 693.00 | 4 456 888.00 | 5 902 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 217.00 | 2 216 217.00 | | 1 926 217.00 |
DH Report à nouveau | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 629.00 | 668 511.00 | | 1 051 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 521.00 | 2 939 728.00 | | 3 116 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 729.00 | 73 592.00 | | 150 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 226.00 | 657 129.00 | | 671 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 532.00 | 312 872.00 | | 458 532.00 |
EA Autres dettes | 59 881.00 | 77 997.00 | | 59 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 368.00 | 1 423 208.00 | | 1 340 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 888.00 | 4 362 936.00 | | 4 456 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 310.00 | 1 375 459.00 | | 1 235 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 209.00 | 531 075.00 | 3 059 284.00 | 2 528 209.00 |
FD Production vendue biens | 5 233 931.00 | 914 622.00 | 6 148 553.00 | 5 233 931.00 |
FG Production vendue services | 746 427.00 | 98 844.00 | 845 271.00 | 746 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 566.00 | 1 544 541.00 | 10 053 107.00 | 8 508 566.00 |
FM Production stockée | | | 19 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 106.00 | 104 408.00 | | 57 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 500.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 269.00 | 279.00 | | 30 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 019.00 | 779.00 | | 32 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | -779.00 | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 429.00 | 264 827.00 | | 414 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 925.00 | 7 720 215.00 | | 10 180 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129 296.00 | 7 051 704.00 | | 9 129 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 629.00 | 668 511.00 | | 1 051 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | 552.00 | | 636.00 |