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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 4 494.00 | 19 608.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 538.00 | 28 037.00 | 35 502.00 | 63 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 302.00 | 34 530.00 | 98 771.00 | 133 302.00 |
BT Marchandises | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 412.00 | 60 437.00 | 467 976.00 | 528 412.00 |
BZ Autres créances | 371 161.00 | | 371 161.00 | 371 161.00 |
CF Disponibilités | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 293.00 | 60 437.00 | 1 021 856.00 | 1 082 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 595.00 | 94 967.00 | 1 120 628.00 | 1 215 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 827.00 | 311 041.00 | | 411 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 992.00 | 100 786.00 | | 63 992.00 |
DL TOTAL (I) | 484 204.00 | 420 211.00 | | 484 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 244.00 | 41 909.00 | | 76 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 458.00 | 302 659.00 | | 383 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 65 905.00 | | 45 219.00 |
EA Autres dettes | 56 522.00 | 26 607.00 | | 56 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 424.00 | 437 081.00 | | 636 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 628.00 | 857 292.00 | | 1 120 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 11 311.00 | | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 410.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 8 901.00 | | 21 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 458.00 | 383 458.00 | | 383 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
UX Autres créances clients | 518 003.00 | 518 003.00 | | 518 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 226.00 | 17 717.00 | 49 153.00 | 76 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VP Divers | 381 570.00 | 381 570.00 | | 381 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 150.00 | 900 150.00 | | 900 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 424.00 | 577 915.00 | 49 153.00 | 636 424.00 |