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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 9 314.00 | 14 788.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 490.00 | 43 992.00 | 37 498.00 | 81 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 754.00 | 53 306.00 | 93 447.00 | 146 754.00 |
BT Marchandises | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 030.00 | 60 858.00 | 153 172.00 | 214 030.00 |
BZ Autres créances | 386 055.00 | | 386 055.00 | 386 055.00 |
CF Disponibilités | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 628.00 | 60 858.00 | 1 035 771.00 | 1 096 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 382.00 | 114 164.00 | 1 129 218.00 | 1 243 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 902.00 | 411 829.00 | | 454 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | 73 073.00 | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 503 226.00 | 493 287.00 | | 503 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 410.00 | 95 948.00 | | 418 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 138.00 | 387 231.00 | | 97 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 070.00 | 16 688.00 | | 33 070.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | 19 060.00 | | 13 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 055.00 | 74 391.00 | | 64 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 992.00 | 593 318.00 | | 625 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 218.00 | 1 086 605.00 | | 1 129 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 472.00 | | 36 556.00 | 137 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 274.00 | 146 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 274.00 | 81 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 708.00 | | 34 056.00 | 69 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 056.00 | 10 250.00 | 2 000.00 | 45 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 2 410.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 152.00 | 7 840.00 | 2 000.00 | 38 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 338.00 | 12 338.00 | 24 676.00 | 12 338.00 |
6T Sur comptes clients | 61 204.00 | 29 353.00 | 29 699.00 | 61 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 542.00 | 41 691.00 | 54 375.00 | 73 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 542.00 | 41 691.00 | 54 375.00 | 73 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 353.00 | 42 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -24 314.00 | 24 314.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
UX Autres créances clients | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 337 096.00 | 337 096.00 | | 337 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 410.00 | 369 206.00 | 49 204.00 | 418 410.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 949.00 | | | 335 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VP Divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 417.00 | 604 417.00 | | 604 417.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 992.00 | 552 473.00 | 73 519.00 | 625 992.00 |