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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 6 904.00 | 17 198.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 708.00 | 36 152.00 | 31 556.00 | 67 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 472.00 | 45 056.00 | 92 416.00 | 137 472.00 |
BT Marchandises | 167 838.00 | 12 338.00 | 155 500.00 | 167 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 851.00 | 61 204.00 | 206 647.00 | 267 851.00 |
BZ Autres créances | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
CF Disponibilités | 277 017.00 | | 277 017.00 | 277 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 732.00 | 73 542.00 | 994 189.00 | 1 067 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 203.00 | 118 598.00 | 1 086 605.00 | 1 205 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 829.00 | 411 827.00 | | 411 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 63 992.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 493 287.00 | 484 204.00 | | 493 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 948.00 | 76 244.00 | | 95 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 231.00 | 383 458.00 | | 387 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | 45 219.00 | | 16 688.00 |
EA Autres dettes | 19 060.00 | 56 522.00 | | 19 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 391.00 | 72 261.00 | | 74 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 318.00 | 636 424.00 | | 593 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 605.00 | 1 120 628.00 | | 1 086 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 302.00 | | 15 337.00 | 133 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 137 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 69 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 538.00 | | 15 337.00 | 65 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 530.00 | 11 939.00 | 1 413.00 | 34 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 2 410.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 037.00 | 9 529.00 | 1 413.00 | 30 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 231.00 | 387 231.00 | | 387 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
UX Autres créances clients | 267 851.00 | 267 851.00 | | 267 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 948.00 | 26 793.00 | 67 269.00 | 95 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VP Divers | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 877.00 | 622 877.00 | | 622 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 318.00 | 524 162.00 | 67 269.00 | 593 318.00 |