| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 129 490.00 | 95 893.00 | 33 597.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 230.00 | 209 724.00 | 41 506.00 | 251 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 166.00 | 96 973.00 | 8 193.00 | 105 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 142.00 | 402 589.00 | 179 553.00 | 582 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BT Marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 1 092 368.00 | | 1 092 368.00 | 1 092 368.00 |
CF Disponibilités | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 856.00 | | 1 271 856.00 | 1 271 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 998.00 | 402 589.00 | 1 451 409.00 | 1 853 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DH Report à nouveau | 885 324.00 | 910 572.00 | | 885 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 927.00 | -25 248.00 | | -32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 961 964.00 | 994 892.00 | | 961 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 797.00 | 212 571.00 | | 204 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 883.00 | 114 973.00 | | 116 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 117.00 | 50 464.00 | | 54 117.00 |
EA Autres dettes | 113 647.00 | 88 095.00 | | 113 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 444.00 | 466 751.00 | | 489 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 409.00 | 1 461 643.00 | | 1 451 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 444.00 | 466 751.00 | | 489 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 649.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 555 909.00 | 555 909.00 | |
FD Production vendue biens | 723 440.00 | | 723 440.00 | 723 440.00 |
FG Production vendue services | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 490.00 | 555 909.00 | 1 322 399.00 | 766 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 995.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 786.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 786.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 182.00 | 45.00 | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | 45.00 | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | 741.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 472.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 154.00 | 1 353 836.00 | | 1 354 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 081.00 | 1 379 083.00 | | 1 387 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 927.00 | -25 248.00 | | -32 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 636.00 | | 38 742.00 | 575 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 814.00 | 60 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 236.00 | 582 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 485 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 995.00 | | 5 313.00 | 480 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 815.00 | | 33 429.00 | 58 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 594.00 | 29 995.00 | | 372 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 594.00 | 29 995.00 | | 372 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 883.00 | 116 883.00 | | 116 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
UP Prêts | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VC Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 895.00 | 1 051 895.00 | | 1 051 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 943.00 | 1 119 943.00 | | 1 119 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 444.00 | 489 444.00 | | 489 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 078.00 | 8 224.00 | | 12 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | 11 669.00 | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 101 440.00 | 113 805.00 | | 101 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 894.00 | 58 553.00 | | 53 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 117 844.00 | 118 513.00 | | 117 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 315.00 | 5 215.00 | | 52 315.00 |
YW Taxe professionnelle | | -146.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 078.00 | 8 078.00 | | 12 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 762.00 | 25 591.00 | | 23 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 699.00 | 36 738.00 | | 40 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 246.00 | 307 755.00 | | 331 246.00 |