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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 132 932.00 | 116 052.00 | 16 880.00 | 132 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 425.00 | 240 534.00 | 17 892.00 | 258 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 424.00 | 94 005.00 | 5 419.00 | 99 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BF Prêts | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 100.00 | 450 591.00 | 142 509.00 | 593 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 1 026 406.00 | | 1 026 406.00 | 1 026 406.00 |
CF Disponibilités | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 438.00 | | 1 217 438.00 | 1 217 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 537.00 | 450 591.00 | 1 359 946.00 | 1 810 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DH Report à nouveau | 736 066.00 | 744 364.00 | | 736 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | -8 298.00 | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 877 052.00 | 845 634.00 | | 877 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 780.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 537.00 | 194 891.00 | | 164 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 121 362.00 | | 130 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 54 985.00 | | 56 086.00 |
EA Autres dettes | 130 548.00 | 161 130.00 | | 130 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 894.00 | 533 149.00 | | 482 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 946.00 | 1 378 782.00 | | 1 359 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 894.00 | 533 149.00 | | 482 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 780.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 836 992.00 | 836 992.00 | |
FD Production vendue biens | 464 906.00 | | 464 906.00 | 464 906.00 |
FG Production vendue services | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 395.00 | 836 992.00 | 1 342 387.00 | 505 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 400.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 303.00 | 1 347 106.00 | | 1 357 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 885.00 | 1 355 404.00 | | 1 325 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | -8 298.00 | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 965.00 | | 34 672.00 | 585 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 537.00 | 66 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 537.00 | 593 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 911.00 | | 6 870.00 | 483 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 228.00 | | 27 802.00 | 66 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 269.00 | 18 322.00 | | 432 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 269.00 | 18 322.00 | | 432 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
UP Prêts | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VC Groupe et associés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 608.00 | 968 608.00 | | 968 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 092.00 | 1 060 092.00 | | 1 060 092.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 894.00 | 482 894.00 | | 482 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | 5 942.00 | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 787.00 | 5 931.00 | | 6 787.00 |
ST Autres comptes | 114 951.00 | 119 223.00 | | 114 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 877.00 | 54 677.00 | | 55 877.00 |
YT Sous‐traitance | 100 590.00 | 111 590.00 | | 100 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 470.00 | 30 683.00 | | 6 470.00 |
YW Taxe professionnelle | | -176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | 5 766.00 | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 047.00 | 26 713.00 | | 27 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 909.00 | 36 873.00 | | 33 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 674.00 | 322 104.00 | | 284 674.00 |