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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 137 494.00 | 129 955.00 | 7 539.00 | 137 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 526.00 | 248 990.00 | 16 536.00 | 265 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 398.00 | 101 230.00 | 17 168.00 | 118 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BF Prêts | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 744.00 | 480 175.00 | 158 569.00 | 638 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 1 023 210.00 | | 1 023 210.00 | 1 023 210.00 |
CF Disponibilités | 366 387.00 | | 366 387.00 | 366 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 030.00 | | 1 448 030.00 | 1 448 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 774.00 | 480 175.00 | 1 606 599.00 | 2 086 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DH Report à nouveau | 855 235.00 | 796 691.00 | | 855 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 141.00 | 58 544.00 | | 105 141.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 965.00 | 964 807.00 | | 1 069 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 689.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 692.00 | 149 574.00 | | 186 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 874.00 | 117 652.00 | | 115 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 598.00 | 51 134.00 | | 58 598.00 |
EA Autres dettes | 174 723.00 | 167 803.00 | | 174 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 634.00 | 486 851.00 | | 536 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 599.00 | 1 451 658.00 | | 1 606 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 634.00 | 486 851.00 | | 536 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 689.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 609.00 | | 22 804.00 | 629 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 995.00 | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 638 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 521 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 060.00 | | 4 032.00 | 518 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 723.00 | | 18 772.00 | 75 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 267.00 | 10 908.00 | | 469 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 267.00 | 10 908.00 | | 469 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
UP Prêts | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VC Groupe et associés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 183 644.00 | 183 644.00 | | 183 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 496.00 | 932 496.00 | | 932 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 972.00 | 1 087 972.00 | | 1 087 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 634.00 | 536 634.00 | | 536 634.00 |