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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 661.00 | 246 347.00 | 14 314.00 | 260 661.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 537.00 | 358 665.00 | 59 871.00 | 418 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 925.00 | 44 673.00 | 22 252.00 | 66 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 849.00 | 654 685.00 | 185 163.00 | 839 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 397.00 | | 1 142 397.00 | 1 142 397.00 |
BZ Autres créances | 271 659.00 | | 271 659.00 | 271 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 436.00 | | 1 508 436.00 | 1 508 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 285.00 | 654 685.00 | 1 693 599.00 | 2 348 285.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DH Report à nouveau | 106 551.00 | 84 600.00 | | 106 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 999.00 | 21 951.00 | | 32 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 056.00 | 43 575.00 | | 69 056.00 |
DL TOTAL (I) | 263 246.00 | 204 765.00 | | 263 246.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 673.00 | 165 320.00 | | 119 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 684.00 | 22 373.00 | | 230 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 774.00 | | | 816 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 44 298.00 | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 121.00 | 89 240.00 | | 233 121.00 |
EA Autres dettes | 13 223.00 | 32 038.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 354.00 | 353 270.00 | | 1 424 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 599.00 | 558 035.00 | | 1 693 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 950.00 | 900.00 | 1 395 850.00 | 1 394 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 950.00 | 900.00 | 1 395 850.00 | 1 394 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 312.00 | |
GE Autres charges | | | 71 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 664.00 | 8 588.00 | | 21 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 664.00 | 8 588.00 | | 21 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 225.00 | 8 588.00 | | 21 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 750.00 | 625.00 | | -258 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 289.00 | 566 882.00 | | 1 490 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 289.00 | 544 932.00 | | 1 457 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 999.00 | 21 951.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 208.00 | | 17 022.00 | 856 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 381.00 | 839 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 823.00 | 342 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 485 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 907.00 | | 3 600.00 | 366 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 598.00 | | 13 422.00 | 477 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 676.00 | 159 311.00 | 5 301.00 | 500 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 371.00 | 79 976.00 | | 171 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 305.00 | 79 335.00 | 5 301.00 | 329 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 397.00 | 1 142 397.00 | | 1 142 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 673.00 | 72 332.00 | 47 341.00 | 119 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 798.00 | | | 215 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 616.00 | 247 616.00 | | 247 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 143.00 | 1 417 608.00 | 11 535.00 | 1 429 143.00 |
VW T.V.A. | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 580.00 | 560 239.00 | 47 341.00 | 607 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |