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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 761.00 | 299 900.00 | 15 861.00 | 315 761.00 |
AH Fonds commercial | 97 440.00 | 25 000.00 | 72 440.00 | 97 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 076.00 | | 438 076.00 | 438 076.00 |
AP Constructions | 1 958.00 | 90.00 | 1 868.00 | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 002.00 | 464 246.00 | 59 756.00 | 524 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 571.00 | 130 055.00 | 158 516.00 | 288 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 475.00 | 919 290.00 | 771 184.00 | 1 690 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 731.00 | | 1 186 731.00 | 1 186 731.00 |
BZ Autres créances | 293 979.00 | | 293 979.00 | 293 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 253.00 | | 1 600 253.00 | 1 600 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 728.00 | 919 290.00 | 2 371 437.00 | 3 290 728.00 |
CU Autres participations | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DH Report à nouveau | 496 038.00 | 313 941.00 | | 496 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 366.00 | 182 097.00 | | 200 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 755.00 | 81 849.00 | | 130 755.00 |
DK Provisions réglementées | 61 400.00 | 45 000.00 | | 61 400.00 |
DL TOTAL (I) | 943 199.00 | 677 526.00 | | 943 199.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 135.00 | 77 600.00 | | 50 135.00 |
DO TOTAL (II) | 50 135.00 | 77 600.00 | | 50 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 332.00 | 385 695.00 | | 334 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 631.00 | 24 111.00 | | 70 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 135.00 | 339 443.00 | | 500 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 545.00 | 260 427.00 | | 392 545.00 |
EA Autres dettes | 80 461.00 | 56 770.00 | | 80 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 104.00 | 1 078 452.00 | | 1 378 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 437.00 | 1 833 578.00 | | 2 371 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 209.00 | | | 1 121 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 169.00 | | 227 796.00 | 1 476 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 1 690 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471.00 | 814 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 206.00 | | 133 071.00 | 718 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 604.00 | | 89 398.00 | 738 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | 5 327.00 | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 494.00 | 187 453.00 | 13 471.00 | 746 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 265.00 | 25 635.00 | | 299 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 229.00 | 161 818.00 | 13 471.00 | 447 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | 16 400.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 16 400.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 135.00 | 500 135.00 | | 500 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 545.00 | 392 545.00 | | 392 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 731.00 | 1 186 731.00 | | 1 186 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 332.00 | 77 437.00 | 256 895.00 | 334 332.00 |
VI Groupe et associés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 979.00 | 293 979.00 | | 293 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 460.00 | 1 498 335.00 | 17 126.00 | 1 515 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 104.00 | 1 121 209.00 | 256 895.00 | 1 378 104.00 |