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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 760.00 | 279 264.00 | 36 495.00 | 315 760.00 |
AH Fonds commercial | 99 640.00 | 20 000.00 | 79 640.00 | 99 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 805.00 | | 302 805.00 | 302 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 749.00 | 355 317.00 | 158 431.00 | 513 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 854.00 | 91 910.00 | 132 943.00 | 224 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 168.00 | 746 493.00 | 729 675.00 | 1 476 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 197.00 | | 359 197.00 | 359 197.00 |
BZ Autres créances | 298 405.00 | | 298 405.00 | 298 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 445 345.00 | | 445 345.00 | 445 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 902.00 | | 1 103 902.00 | 1 103 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 071.00 | 746 493.00 | 1 833 577.00 | 2 580 071.00 |
CU Autres participations | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DH Report à nouveau | 313 941.00 | | | 313 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 677 526.00 | | | 677 526.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DO TOTAL (II) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 695.00 | | | 385 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 426.00 | | | 260 426.00 |
EA Autres dettes | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 451.00 | | | 1 078 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 577.00 | | | 1 833 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 589.00 | | | 743 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 658.00 | | 359 021.00 | 1 181 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 510.00 | 1 476 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 718 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 444.00 | 738 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 248.00 | | 191 958.00 | 531 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 675.00 | | 163 373.00 | 634 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 734.00 | | 3 690.00 | 15 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 951.00 | 82 572.00 | 64 444.00 | 728 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 174.00 | 25 676.00 | 5 000.00 | 279 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 777.00 | 56 895.00 | 59 444.00 | 449 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 443.00 | 339 443.00 | | 339 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 427.00 | 260 427.00 | | 260 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 197.00 | 359 197.00 | | 359 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 695.00 | 50 833.00 | 315 038.00 | 385 695.00 |
VI Groupe et associés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 406.00 | 298 406.00 | | 298 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 424.00 | 658 484.00 | 16 940.00 | 675 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 452.00 | 743 590.00 | 315 038.00 | 1 078 452.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |