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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 698.00 | 42 722.00 | 92 976.00 | 135 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 29 662.00 | 48 929.00 | 78 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 591.00 | 72 384.00 | 355 207.00 | 427 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 255.00 | | 222 255.00 | 222 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 846.00 | 72 384.00 | 577 462.00 | 649 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 204 981.00 | 202 156.00 | | 204 981.00 |
DH Report à nouveau | | -1 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | 3 997.00 | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 241 741.00 | 246 781.00 | | 241 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 908.00 | 20 847.00 | | 94 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 819.00 | 10 429.00 | | 33 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | 59 491.00 | | 143 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 33 026.00 | | 23 248.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 13 353.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 721.00 | 137 145.00 | | 335 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 462.00 | 383 926.00 | | 577 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 724.00 | 134 346.00 | | 74 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 184.00 | 18 047.00 | | 20 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 500.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 500.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -180.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 490.00 | -3 245.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 795.00 | 245 635.00 | | 199 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 835.00 | 241 639.00 | | 204 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 039.00 | 3 997.00 | | -5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 985.00 | | | 305 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 354.00 | 12 390.00 | 8 361.00 | 68 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 354.00 | 12 390.00 | 8 361.00 | 68 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 924.00 | | | -71 924.00 |
VP Divers | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 985.00 | 108 488.00 | 7 496.00 | 115 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 721.00 | 260 997.00 | | 335 721.00 |