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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 948.00 | 77 839.00 | 57 109.00 | 134 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 891.00 | 53 096.00 | 39 795.00 | 92 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 141.00 | 130 936.00 | 310 206.00 | 441 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 623.00 | | 296 623.00 | 296 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 765.00 | 130 936.00 | 606 829.00 | 737 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 163 671.00 | 154 549.00 | | 163 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | 9 123.00 | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 204 402.00 | 205 471.00 | | 204 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 568.00 | 79 572.00 | | 113 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 621.00 | 35 423.00 | | 35 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 895.00 | 205 779.00 | | 189 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | 20 403.00 | | 16 518.00 |
EA Autres dettes | 46 826.00 | 49 869.00 | | 46 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 427.00 | 391 046.00 | | 402 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 829.00 | 596 517.00 | | 606 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 714.00 | 333 329.00 | | 310 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | 5 963.00 | | 5 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | 5 963.00 | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 8 779.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 8 779.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -2 816.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 820.00 | 291 981.00 | | 186 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 890.00 | 282 859.00 | | 187 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | 9 123.00 | | -1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 341.00 | | 5 800.00 | 435 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 039.00 | | 5 800.00 | 222 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 596.00 | 20 339.00 | | 110 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 596.00 | 20 339.00 | | 110 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
VI Groupe et associés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 996.00 | | | -33 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 221.00 | 119 724.00 | 7 496.00 | 127 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 427.00 | 310 714.00 | | 402 427.00 |