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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 676.00 | 141 603.00 | 82 073.00 | 223 676.00 |
040 Immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 979.00 | 141 603.00 | 295 376.00 | 436 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 105 193.00 | | 105 193.00 | 105 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
088 Caisse | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
110 Total général Actif | 787 990.00 | 141 603.00 | 646 387.00 | 787 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 200.00 | 154 929.00 | | 146 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 374.00 | 25 166.00 | | 61 374.00 |
230 Autres produits | 14 702.00 | 1 550.00 | | 14 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 306.00 | 181 667.00 | | 222 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 324.00 | 51 836.00 | | 59 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 025.00 | 8 415.00 | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | -22 578.00 | 58 235.00 | | -22 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 669.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 358.00 | 33 825.00 | | 55 358.00 |
252 Charges sociales | 6 921.00 | 5 357.00 | | 6 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 209.00 | 20 339.00 | | 21 209.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4 173.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 517.00 | 184 851.00 | | 122 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 789.00 | -3 184.00 | | 99 789.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 153.00 | | |
294 Charges financières | 1 392.00 | 418.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 98 397.00 | -1 070.00 | | 98 397.00 |