| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 099.00 | 26 717.00 | 5 382.00 | 32 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 654.00 | 75 811.00 | 387 843.00 | 463 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 544.00 | 110 024.00 | 465 519.00 | 575 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BT Marchandises | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 795.00 | 110 024.00 | 534 771.00 | 644 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 231.00 | | | 329 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 297.00 | | | 468 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 771.00 | | | 534 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
FG Production vendue services | 254 803.00 | 3 736.00 | 258 539.00 | 254 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 012.00 | 3 736.00 | 292 748.00 | 289 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 137.00 | | | 297 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 327.00 | | | 296 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 810.00 | | 3 095.00 | 580 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 575 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 495 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 037.00 | | 3 078.00 | 501 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 16.00 | 2 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 901.00 | 33 484.00 | 8 362.00 | 84 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 405.00 | 33 484.00 | 8 362.00 | 77 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 027.00 | 22 620.00 | 65 690.00 | 329 027.00 |
VI Groupe et associés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 297.00 | 161 890.00 | 65 690.00 | 468 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YT Sous‐traitance | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 875.00 | | | 51 875.00 |