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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 899.00 | 30 894.00 | 9 005.00 | 39 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 093.00 | 160 732.00 | 309 361.00 | 470 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 027.00 | 198 582.00 | 395 444.00 | 594 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BT Marchandises | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 121.00 | 198 582.00 | 458 538.00 | 657 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 348.00 | | | -15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 241.00 | | | 311 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 731.00 | | | 419 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 538.00 | | | 458 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
FG Production vendue services | 222 921.00 | 766.00 | 223 687.00 | 222 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 429.00 | 766.00 | 256 195.00 | 255 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 908.00 | | | 265 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 348.00 | | | -15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 422.00 | 4 730.00 | 8 914.00 | 581 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 594 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 70 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 514 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 597.00 | 4 730.00 | 8 896.00 | 501 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 18.00 | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 631.00 | 28 991.00 | 1 039.00 | 170 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 135.00 | 28 991.00 | 499.00 | 163 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 099.00 | 52 419.00 | 71 953.00 | 311 099.00 |
VI Groupe et associés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 731.00 | 161 051.00 | 71 953.00 | 419 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YT Sous‐traitance | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 835.00 | | | 49 835.00 |