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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 099.00 | 30 796.00 | 1 303.00 | 32 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 497.00 | 132 339.00 | 337 158.00 | 469 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 422.00 | 170 631.00 | 410 791.00 | 581 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BT Marchandises | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 979.00 | 170 631.00 | 473 348.00 | 643 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 759.00 | | | -13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 256.00 | | | 294 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 192.00 | | | 419 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 348.00 | | | 473 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
FG Production vendue services | 255 832.00 | 3 961.00 | 259 794.00 | 255 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 187.00 | 3 961.00 | 292 149.00 | 288 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 835.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 970.00 | | | 324 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 759.00 | | | -13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 504.00 | | 18.00 | 581 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 581 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 501 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 697.00 | | | 501 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 18.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 895.00 | 29 835.00 | 100.00 | 140 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 400.00 | 29 835.00 | 100.00 | 133 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 229.00 | 15 200.00 | 84 248.00 | 290 229.00 |
VI Groupe et associés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 192.00 | 144 163.00 | 84 248.00 | 419 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
ST Autres comptes | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845.00 | | | 845.00 |
YT Sous‐traitance | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 845.00 | | | 58 845.00 |