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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
CF Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 703.00 | | 256 703.00 | 256 703.00 |
CU Autres participations | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 826.00 | 154 476.00 | | 187 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 33 350.00 | | 21 014.00 |
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | 5 237.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 220 115.00 | 198 562.00 | | 220 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 303.00 | 22 629.00 | | 15 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | 37 913.00 | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 646.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 588.00 | 62 188.00 | | 36 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 703.00 | 260 751.00 | | 256 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 726.00 | 33 170.00 | | 7 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | 537.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 537.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -537.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 700.00 | 38 000.00 | | 24 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686.00 | 4 650.00 | | 3 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | 33 350.00 | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 5 237.00 | 538.00 | | 5 237.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 237.00 | 538.00 | | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 538.00 | | 5 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 249.00 | 7 523.00 | 7 726.00 | 15 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 588.00 | 28 862.00 | 7 726.00 | 36 588.00 |