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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 193.00 | | 266 193.00 | 266 193.00 |
CU Autres participations | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 800.00 | 221 976.00 | | 239 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 17 824.00 | | 8 054.00 |
DK Provisions réglementées | 6 178.00 | 6 126.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 259 532.00 | 251 426.00 | | 259 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 4 851.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 490.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 660.00 | 6 397.00 | | 6 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 193.00 | 257 824.00 | | 266 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 660.00 | 6 397.00 | | 6 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -52.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026.00 | 20 000.00 | | 10 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972.00 | 2 176.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | 17 824.00 | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 126.00 | 52.00 | | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | 52.00 | | 6 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |