| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 824.00 | | 257 824.00 | 257 824.00 |
CU Autres participations | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 976.00 | 208 840.00 | | 221 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | 13 137.00 | | 17 824.00 |
DK Provisions réglementées | 6 126.00 | 6 074.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 251 426.00 | 233 551.00 | | 251 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 7 780.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 5 270.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 610.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397.00 | 14 660.00 | | 6 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 824.00 | 248 211.00 | | 257 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -300.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176.00 | 2 863.00 | | 2 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 824.00 | 13 137.00 | | 17 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 074.00 | 52.00 | | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 52.00 | | 6 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |