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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 083.00 | 10 526.00 | 20 558.00 | 31 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 334.00 | 34 461.00 | 19 873.00 | 54 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 781.00 | 142 714.00 | 663 067.00 | 805 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 972.00 | 187 700.00 | 1 000 272.00 | 1 187 972.00 |
BT Marchandises | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CF Disponibilités | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 957.00 | | 362 957.00 | 362 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 929.00 | 187 700.00 | 1 363 229.00 | 1 550 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 222 527.00 | 138 050.00 | | 222 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 933.00 | 126 712.00 | | 114 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338 692.00 | 267 551.00 | | 338 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 429 413.00 | 298 280.00 | | 429 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 451.00 | 149 221.00 | | 256 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 131.00 | 161 456.00 | | 170 131.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | 31 066.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 537.00 | 640 226.00 | | 1 024 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 229.00 | 907 777.00 | | 1 363 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 329.00 | 58 371.00 | | 129 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 1 310.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 114.00 | 57 061.00 | | 120 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 096.00 | 64 746.00 | 73 350.00 | 138 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 451.00 | 256 451.00 | | 256 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 413.00 | 125 710.00 | 276 057.00 | 429 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 506.00 | 140 999.00 | 10 507.00 | 151 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 537.00 | 647 484.00 | 349 407.00 | 1 024 537.00 |