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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 083.00 | 11 083.00 | 20 000.00 | 31 083.00 |
AH Fonds commercial | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 896.00 | 53 960.00 | 12 936.00 | 66 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 206.00 | 454 446.00 | 431 760.00 | 886 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 959.00 | 519 489.00 | 761 470.00 | 1 280 959.00 |
BT Marchandises | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 720 927.00 | | 720 927.00 | 720 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 168.00 | | 788 168.00 | 788 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 127.00 | 519 489.00 | 1 549 638.00 | 2 069 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 364 399.00 | | | 364 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 368 718.00 | | | 368 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 531.00 | | | 848 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
EA Autres dettes | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 921.00 | | | 1 180 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 638.00 | | | 1 549 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 821.00 | | | 381 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 734.00 | | 844 734.00 | 844 734.00 |
FG Production vendue services | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 569.00 | | 852 569.00 | 852 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 329.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 932.00 | | | 207 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 315.00 | | | 1 324 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 228.00 | | | 1 321 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 504.00 | | 66 309.00 | 1 224 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 855.00 | 1 280 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | 953 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 648.00 | | 66 309.00 | 896 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 160.00 | 113 329.00 | | 406 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | 61.00 | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 138.00 | 113 268.00 | | 395 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 120.00 | 19 560.00 | 19 560.00 | 39 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VC Groupe et associés | 593 119.00 | 593 119.00 | | 593 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 531.00 | 68 991.00 | 570 793.00 | 848 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 600.00 | | | 632 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 167.00 | 739 167.00 | | 739 167.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 921.00 | 381 821.00 | 590 353.00 | 1 180 921.00 |