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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 083.00 | 11 083.00 | 20 000.00 | 31 083.00 |
AH Fonds commercial | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
AN Terrains | 1 964.00 | 122.00 | 1 842.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 903.00 | 59 127.00 | 11 777.00 | 70 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 325.00 | 566 090.00 | 343 235.00 | 909 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 049.00 | 636 422.00 | 673 628.00 | 1 310 049.00 |
BT Marchandises | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 542 443.00 | | 542 443.00 | 542 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CF Disponibilités | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 972.00 | | 793 972.00 | 793 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 022.00 | 636 422.00 | 1 467 600.00 | 2 104 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 327 486.00 | | | 327 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
DL TOTAL (I) | 372 429.00 | | | 372 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 882.00 | | | 779 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
EA Autres dettes | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 171.00 | | | 1 095 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 600.00 | | | 1 467 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 317.00 | | | 458 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 504.00 | | 1 859 504.00 | 1 859 504.00 |
FG Production vendue services | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 291.00 | | 1 878 291.00 | 1 878 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 374.00 | | | 2 026 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 663.00 | | | 1 982 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 959.00 | | 29 090.00 | 1 280 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 102.00 | | 29 090.00 | 953 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 489.00 | 116 933.00 | | 519 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 406.00 | 116 933.00 | | 508 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 484 364.00 | 484 364.00 | | 484 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 882.00 | 143 028.00 | 532 239.00 | 779 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 546.00 | 567 546.00 | | 567 546.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 171.00 | 458 317.00 | 532 239.00 | 1 095 171.00 |