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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 860.00 | | 1 714 860.00 | 1 714 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 300.00 | | 2 702 300.00 | 2 702 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 696.00 | | 6 235 696.00 | 6 235 696.00 |
BZ Autres créances | 1 039 230.00 | | 1 039 230.00 | 1 039 230.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 506.00 | | 7 275 506.00 | 7 275 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 806.00 | | 9 977 806.00 | 9 977 806.00 |
CU Autres participations | 987 140.00 | | 987 140.00 | 987 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 679.00 | -169 486.00 | | -196 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 162.00 | -27 193.00 | | 82 162.00 |
DL TOTAL (I) | -109 517.00 | -191 679.00 | | -109 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 041 682.00 | 6 195 139.00 | | 9 041 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 77 458.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 581.00 | 557 441.00 | | 1 039 581.00 |
EA Autres dettes | | 230 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 087 323.00 | 7 060 039.00 | | 10 087 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 806.00 | 6 868 360.00 | | 9 977 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 623.00 | 4 020 039.00 | | 1 786 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 450.00 | | 2 418 450.00 | 2 418 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 450.00 | | 2 418 450.00 | 2 418 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 452.00 | 1 508 114.00 | | 2 418 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 291.00 | 1 535 307.00 | | 2 336 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 162.00 | -27 193.00 | | 82 162.00 |