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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 860.00 | | 1 714 860.00 | 1 714 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 300.00 | | 2 702 300.00 | 2 702 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318 286.00 | | 8 318 286.00 | 8 318 286.00 |
BZ Autres créances | 1 269 817.00 | | 1 269 817.00 | 1 269 817.00 |
CF Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 842.00 | | 9 603 842.00 | 9 603 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 142.00 | | 12 306 142.00 | 12 306 142.00 |
CU Autres participations | 987 140.00 | | 987 140.00 | 987 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 954.00 | -114 517.00 | | -221 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 521.00 | -107 437.00 | | -107 521.00 |
DL TOTAL (I) | -324 475.00 | -216 954.00 | | -324 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119 347.00 | 10 614 861.00 | | 11 119 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 896.00 | 193 801.00 | | 104 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 374.00 | 1 326 514.00 | | 1 406 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 617.00 | 12 135 225.00 | | 12 630 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 142.00 | 11 918 271.00 | | 12 306 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 630 617.00 | 12 135 225.00 | | 12 630 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 617.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 38 297.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -22 122.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 762.00 | 1 458 065.00 | | 295 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 283.00 | 1 565 502.00 | | 403 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 521.00 | -107 437.00 | | -107 521.00 |