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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 417.00 | 469.00 | 18 948.00 | 19 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 860.00 | | 1 714 860.00 | 1 714 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 717.00 | 469.00 | 2 721 248.00 | 2 721 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 102.00 | | 8 965 102.00 | 8 965 102.00 |
BZ Autres créances | 1 381 364.00 | | 1 381 364.00 | 1 381 364.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354 848.00 | | 10 354 848.00 | 10 354 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 565.00 | 469.00 | 13 076 096.00 | 13 076 565.00 |
CU Autres participations | 987 140.00 | | 987 140.00 | 987 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 475.00 | -221 954.00 | | -329 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 732.00 | -107 521.00 | | -40 732.00 |
DL TOTAL (I) | -365 207.00 | -324 475.00 | | -365 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835 331.00 | 11 119 347.00 | | 11 835 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 104 896.00 | | 106 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 318.00 | 1 406 374.00 | | 1 498 318.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 441 303.00 | 12 630 617.00 | | 13 441 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 096.00 | 12 306 142.00 | | 13 076 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 441 303.00 | 12 630 617.00 | | 13 441 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 995.00 | | 538 995.00 | 538 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 995.00 | | 538 995.00 | 538 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 379.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 379.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -379.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 750.00 | 295 762.00 | | 539 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 482.00 | 403 283.00 | | 580 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 732.00 | -107 521.00 | | -40 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 300.00 | | 19 417.00 | 2 702 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 300.00 | | | 2 702 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 834 549.00 | 11 834 549.00 | | 11 834 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 714 860.00 | | 1 714 860.00 | 1 714 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 965 102.00 | 8 965 102.00 | | 8 965 102.00 |
VB T. V. A. | 1 169 417.00 | 1 169 417.00 | | 1 169 417.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 063 750.00 | 10 348 590.00 | 1 715 160.00 | 12 063 750.00 |
VW T.V.A. | 1 489 936.00 | 1 489 936.00 | | 1 489 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 441 303.00 | 13 441 303.00 | | 13 441 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 335.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 737.00 | 23 388.00 | | 31 737.00 |
ST Autres comptes | 2 939.00 | 1 752.00 | | 2 939.00 |
YT Sous‐traitance | 470 761.00 | 77 988.00 | | 470 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 867.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | 1 202.00 | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 587.00 | | | 938 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 311.00 | 13 295.00 | | 91 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 438.00 | 103 128.00 | | 505 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |