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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 142.00 | 37 949.00 | 164 193.00 | 202 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 4 058.00 | 12 126.00 | 16 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 759.00 | 42 007.00 | 205 753.00 | 247 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BN En cours de production de biens | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 450.00 | | 354 450.00 | 354 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 209.00 | 42 007.00 | 560 202.00 | 602 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DH Report à nouveau | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 049.00 | | | 495 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 202.00 | | | 560 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 514.00 | | 1 395 514.00 | 1 395 514.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 514.00 | | 1 397 514.00 | 1 397 514.00 |
FM Production stockée | | | 27 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 680.00 | | | 1 455 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 165.00 | | | 1 453 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 40 973.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 40 973.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 200 892.00 | 200 892.00 | | 200 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 298.00 | 59 849.00 | 130 449.00 | 190 298.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VP Divers | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 550.00 | 231 550.00 | | 231 550.00 |
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 823.00 | 348 375.00 | 130 449.00 | 478 823.00 |